为进一步提升企业现金流管控水平,增强风险防控能力,中国水利电力物资上海有限公司(以下简称上海公司)坚持以财务管理为核心,多措并举做好应收账款的清欠工作,以实际行动保障企业健康稳定发展。
强化组织保障,完善工作流程。上海公司高度重视资金管理和使用,由公司领导班子成员牵头,组织财务部门、业务部门、区域项目部等相关部门负责人员成立清欠工作小组,结合工作实际,研究制定往来款项清理和债权催收方案,进一步明确职责划分,细化落实举措,根据往来款项的账龄及金额等因素,因地制宜开展清欠工作,为企业高质量发展保驾护航。
强化协同联动,汇聚工作合力。上海公司坚持问题导向,以跨部门协作为抓手,采取“上下贯通、多方联动、统筹推进”的工作模式,由财务部门根据账龄分析和具体辨认的方法分类预测应收款的风险程度,综合管理部门结合催收指标来完善绩效考核体系,业务部门和区域项目部共同实施相关款项的清理和催收,以“不见成效、决不收兵”的态度全方位推进清欠工作。
强化清欠催收,确保颗粒归仓。上海公司充分发扬钉钉子精神,安排专人跟进应收款项的进展情况,针对配送项目所涉及的长账龄欠款,从合同经办人员到上级领导开展多层级协调,坚决克服系统外单位股权变动和人员更替等不利因素,全力寻找款项结算所需材料,紧紧盯牢关键节点,积极推动付款进度,成功收回了多个配送项目的应收账款。截至目前,上海公司应收账款回收率已顺利突破90%。
下一步,上海公司将继续锚定高质量发展目标不动摇,持续提升财务管理水平,积极跟进系统外项目的应收账款回收情况,全力以赴做好资金管控和风险防控,以高水平财务管理助力企业高质量发展行稳致远。
（审核：傅云鹏）
